.
| Table of Contents | ||
|---|---|---|
|
MediaExport is een tool om de facturen (inclusief rekeningklanten) en kassaverkopen te exporteren. Deze kunnen daarna worden ingeladen in een boekhoudprogramma.
De databestanden worden op een ftp server geplaatst.
...
Het resultaat van de export is terug te vinden in de map op de ftp server.
Veldbeschrijving Kassaverkopen
Veld | Datatype | Beschrijving |
|---|---|---|
Kassa | N | Kassanummer |
Datum | D dd/mm/yyyy | Datum afsluiting kassa |
Aantal tickets | N | Aantal kassatickets |
Aantal volumes | N | Aantal artikelen verkocht |
Omzet 0% btw | N 0,00 | Omzet verkopen met 0% BTW |
Omzet 21% | N 0,00 | Omzet verkopen met 9% BTW |
Bedrag btw 21% | N 0,00 | BTW bedrag 21% |
Omzet 9% btw | N 0,00 | Omzet verkopen met 9% BTW |
Bedrag btw 9% | N 0,00 | BTW bedrag 9% |
Omzet totaal ex btw | N 0,00 | Totaal omzet verkopen exclusief BTW |
Bedrag btw totaal | N 0,00 | Totaal BTW bedrag |
Omzet totaal incl btw | N 0,00 | Totaal omzet verkopen inclusief BTW |
Fin transacties ex BTW totaal | N 0,00 | Bedrag financiële transacties |
Afroom | N 0,00 | Bedrag afroming |
Boekenbon in | N 0,00 | Totaalbedrag ontvangen boekenbonnen |
Beginsaldo | N 0,00 | Beginsaldo kassa |
Tegoedbon in | N 0,00 | Totaalbedrag ontvangen tegoedbonnen |
VVV-bon in | N 0,00 | Totaalbedrag ontvangen VVV-bonnen |
Waardebon in | N 0,00 | Totaalbedrag ontvangen waardebonnen |
Betaalwijze Totaal | N 0,00 | Totaal bedrag ontvangen |
Contant | N 0,00 | Totaal bedrag contante betalingen |
Ecard | N 0,00 | Totaal bedrag betalingen met E-card |
Pin | N 0,00 | Totaal bedrag pinbetalingen |
Creditcard | N 0,00 | Totaal bedrag betalingen met creditcard |
Tegoedbon in | N 0,00 | Totaal bedrag betalingen met tegoedbonnen |
VVV in | N 0,00 | Totaal bedrag betalingen met VVV bonnen |
Veldbeschrijving klant
Om de export van de facturen te kunnen koppelen aan de klanten, moeten deze ook bekend zijn in uw boekhoudpakket. Exporteer daarom ook altijd uw klanten.
...
Let op: Indien een klantlijnen niet volledig is, komt dit omdat er geen rekening is gekoppeld met deze klant.
...
Veldbeschrijving factuur
Veld | Datatype | Beschrijving |
|---|---|---|
POSTE_NUM | N | Postnummer van ML (intern nr) |
DOCUMENT_NUM | N | Nummer van de factuur |
FAKTUUR_NUM | N | Uniek intern nummer |
KLANT_KORTING | N 0,00 | Korting voor de klant |
KLANT_NUM | A | Klantnummer |
KLANT_EXTRAKORTING | N 0,00 | Extra korting voor de klant |
PRIJS_INCL_BTW | N 0,00 | Artikelprijs incl. BTW |
BTWWAARD | N 0,00 | BTW bedrag van het artikel |
AANTAL_GELEVERD | N | Aantal artikelen geleverd voor deze bestelling |
AANBETALING | N | Voorschot |
AANTAL_BESTELD | N | Aantal artikelen besteld voor deze bestelling |
REKENING_NUM | A 15 | Rekeningnummer van de klant |
INTERNE_REFERENTIE | A 13 | EAN (intern) |
LEVERANCIERE_REFERENTIE | A 13 | EAN (leverancier) |
FACTUUR_TITLE | A 80 | Artikel: titel |
FACTUUR_AUTEUR | A 80 | Artikel: auteur |
BESCHIKBAARHEIDSCODE | A 5 | Beschikbaarheidscode (interne code) |
BESCHIKBAARHEID | A 60 | Beschikbaarheid label |
UITGEVER_NAAM | A 20 | Naam uitgever |
LEVERANCIER_NAAM | A 20 | Naam leverancier |
INFO_FACTUUR | A 240 | Informatie |
RUBRIEK_CODE | N | Artikel: rubriek |
RUBRIEK_NAAM | A 20 | Naam rubriek |
CODE_COMPTABLE | A 15 | Grootboekrekening* |
KLANTBEST_DATUM | D dd/mm/yyyy | Datum klantbestelling |
KLANTBEST_NUM | N | Nummer klantbestelling |
LEVERING_DATUM | D dd/mm/yyyy | Leveringsdatum |
LEVERING_NUM | N | Leveringsnummer |
FACTURATIE_DATUM | D dd/mm/yyyy | Factuurdatum |
AANKOOPPRIJS | N 0,00 | Prijs excl. BTW |
BTW_CODE | N | 0 = nul; 1 = BTW laag; 2 = BTW hoog |
LIJST_NUM | N | Nummer lijst |
LIJN_REF | A 40 | Lijnreferentie |
LIJN_TYPE | A 2 | CC = Klantbestelling; FP = Portokosten |
KLANT_REF | A 40 | Referentie klantbestelling |
PRODUCTBTWWAARDE | N 0,00 | BTW waarde van het artikel |
CREDITNOTA_OP_FACTUUR | A 1 | 1 = factuur gecrediteerd |
TOTALHTVA | N 0,00 | Bedrag excl. BTW |
TOTAL | N 0,00 | Bedrag incl. BTW |
TOTALMOINSREMISE | N 0,00 | Bedrag netto incl. BTW |
BETALINGSCONDITIE | A | Betaaltermijn |
...
Dubbelklik op de rubriek, voer de code (grootboekrekening boekhoudpakket) in het veld rekeningnummer en klik op <OK>
...