.
Table of Contents | ||
---|---|---|
|
...
Selecteer een bestand en klik op <Ok> om het bestand te openen. Op het scherm verschijnen de gegevens die geëxporteerd worden
...
.
Zorg dat het vinkje bij ‘Local Save’ aanstaat en dan zal na klik op knop ‘Uitvoeren’ de export gebeuren op je lokale c-schijf.
Onder c:\tite-live\export.
Het is mogelijk om de selectie te wijzigen door aan de linkerkant een bepaalde groep van facturen te selecteren.
Het laatste geëxporteerde nummer kan bewaard worden door <Waarden ongewijzigd laten> aan te vinken
Het resultaat van de export is dus terug te vinden in de map op de ftp serverlokale map ‘c:\tite-live\export’.
Veldbeschrijving Kassaverkopen
Omdat kassa’s bij onze klanten verschillen (denk aan de verschillende transacties/kassaknoppen) is er geen standaard export van de kassaverkopen.
Wel vind u hieronder een uitgebreid voorbeeld van zo’n export.
Veld | Datatype | Beschrijving |
---|---|---|
Kassa | N | Kassanummer |
Datum | D dd/mm/yyyy | Datum afsluiting kassa |
Aantal tickets | N | Aantal kassatickets |
Aantal volumes | N | Aantal artikelen verkocht |
Omzet 0% btw | N 0,00 | Omzet verkopen met 0% BTW |
Omzet 21% | N 0,00 | Omzet verkopen met 9% BTW |
Bedrag btw 21% | N 0,00 | BTW bedrag 21% |
Omzet 9% btw | N 0,00 | Omzet verkopen met 9% BTW |
Bedrag btw 9% | N 0,00 | BTW bedrag 9% |
Omzet totaal ex btw | N 0,00 | Totaal omzet verkopen exclusief BTW |
Bedrag btw totaal | N 0,00 | Totaal BTW bedrag |
Omzet totaal incl btw | N 0,00 | Totaal omzet verkopen inclusief BTW |
Fin transacties ex BTW totaal | N 0,00 | Bedrag financiële transacties |
Afroom | N 0,00 | Bedrag afroming |
Boekenbon in | N 0,00 | Totaalbedrag ontvangen boekenbonnen |
Beginsaldo | N 0,00 | Beginsaldo kassa |
Tegoedbon in | N 0,00 | Totaalbedrag ontvangen tegoedbonnen |
VVV-bon in | N 0,00 | Totaalbedrag ontvangen VVV-bonnen |
Waardebon in | N 0,00 | Totaalbedrag ontvangen waardebonnen |
Betaalwijze Totaal | N 0,00 | Totaal bedrag ontvangen |
Contant | N 0,00 | Totaal bedrag contante betalingen |
Ecard | N 0,00 | Totaal bedrag betalingen met E-card |
Pin | N 0,00 | Totaal bedrag pinbetalingen |
Creditcard | N 0,00 | Totaal bedrag betalingen met creditcard |
Tegoedbon in | N 0,00 | Totaal bedrag betalingen met tegoedbonnen |
VVV in | N 0,00 | Totaal bedrag betalingen met VVV bonnen |
Veldbeschrijving klant
Om de export van de facturen te kunnen koppelen aan de klanten, moeten deze ook bekend zijn in uw boekhoudpakket. Exporteer daarom ook altijd uw klanten.
Veld | Datatype | Beschrijving |
---|---|---|
KLANT_NUM | N | Klantnummer |
LEVERING_ORGANISATIE_NAAM | A 100 | Klant: organisatienaam |
LEVERING_AANSPREEKTITEL | A 5 | Klant: aanspreektitel |
LEVERING_KLANT_VOORNAAM | A 20 | Klant: voornaam |
LEVERING_KLANT_NAAM | A 20 | Klant: achternaam |
LEVERING_ADR | A 128 | Klant: adres |
LEVERING_POSTCODE | A 15 | Klant: postcode |
LEVERING_PLAATS | A 25 | Klant: plaats |
LEVERING_LAND | A 20 | Klant: land |
LEVERING_KLANT-EMAIL | A 40 | Klant: e-mailadres |
LEVERING_FAX | A 15 | Klant: fax |
LEVERING_KLANT_FCT | A 25 | Klant: functie |
LEVERING_KLANT_INFO | A 240 | Klant: info |
REKENING_NUM | A 15 | Rekening: klantnummer (informatie facturatie) |
FACTURATIE_ORGANISATIE_NAAM | A 100 | Rekening: naam organisatie |
FACTURATIE_AANSPREEKTITEL | A 5 | Rekening: aanspreektitel |
FACTURATIE_VERANTWOORDELIJK | A 20 | Rekening: voornaam |
FACTURATIE_VERANTWOORDELIJKE_N | A 20 | Rekening: achternaam |
FACTURATIE_ADR | A 128 | Rekening: adres |
FACTURATIE_POSTCODE | A 15 | Rekening: postcode |
FACTURATIE_PLAATS | A 25 | Rekening: plaats |
FACTURATIE_LAND | A 20 | Rekening: land |
FACTURATIE_BTW | A 1 | BTW - uitsplitsing op factuur |
FACTURATIE_BTW_NUMMER | A 30 | Europees BTW nummer |
FACTURATIE_TELEFOON | A 15 | Rekening: telefoon |
ECHAEANCE | N | Betaaltermijn |
Let op: Indien een klantlijn niet volledig is, komt dit omdat er geen rekening is gekoppeld met deze klant.
...
Veldbeschrijving factuur
Veld | Datatype | Beschrijving |
---|---|---|
POSTE_NUM | N | Postnummer van ML (intern nr) |
DOCUMENT_NUM | N | Nummer van de factuur |
FAKTUUR_NUM | N | Uniek intern nummer |
KLANT_KORTING | N 0,00 | Korting voor de klant |
KLANT_NUM | A | Klantnummer |
KLANT_EXTRAKORTING | N 0,00 | Extra korting voor de klant |
PRIJS_INCL_BTW | N 0,00 | Artikelprijs incl. BTW |
BTWWAARD | N 0,00 | BTW bedrag van het artikel |
AANTAL_GELEVERD | N | Aantal artikelen geleverd voor deze bestelling |
AANBETALING | N | Voorschot |
AANTAL_BESTELD | N | Aantal artikelen besteld voor deze bestelling |
REKENING_NUM | A 15 | Rekeningnummer van de klant |
INTERNE_REFERENTIE | A 13 | EAN (intern) |
LEVERANCIERE_REFERENTIE | A 13 | EAN (leverancier) |
FACTUUR_TITLE | A 80 | Artikel: titel |
FACTUUR_AUTEUR | A 80 | Artikel: auteur |
BESCHIKBAARHEIDSCODE | A 5 | Beschikbaarheidscode (interne code) |
BESCHIKBAARHEID | A 60 | Beschikbaarheid label |
UITGEVER_NAAM | A 20 | Naam uitgever |
LEVERANCIER_NAAM | A 20 | Naam leverancier |
INFO_FACTUUR | A 240 | Informatie |
RUBRIEK_CODE | N | Artikel: rubriek |
RUBRIEK_NAAM | A 20 | Naam rubriek |
CODE_COMPTABLE | A 15 | Grootboekrekening* |
KLANTBEST_DATUM | D dd/mm/yyyy | Datum klantbestelling |
KLANTBEST_NUM | N | Nummer klantbestelling |
LEVERING_DATUM | D dd/mm/yyyy | Leveringsdatum |
LEVERING_NUM | N | Leveringsnummer |
FACTURATIE_DATUM | D dd/mm/yyyy | Factuurdatum |
AANKOOPPRIJS | N 0,00 | Prijs excl. BTW |
BTW_CODE | N | 0 = nul; 1 = BTW laag; 2 = BTW hoog |
LIJST_NUM | N | Nummer lijst |
LIJN_REF | A 40 | Lijnreferentie |
LIJN_TYPE | A 2 | CC = Klantbestelling; FP = Portokosten |
KLANT_REF | A 40 | Referentie klantbestelling |
PRODUCTBTWWAARDE | N 0,00 | BTW waarde van het artikel |
CREDITNOTA_OP_FACTUUR | A 1 | 1 = factuur gecrediteerd |
TOTALHTVA | N 0,00 | Bedrag excl. BTW |
TOTAL | N 0,00 | Bedrag incl. BTW |
TOTALMOINSREMISE | N 0,00 | Bedrag netto incl. BTW |
BETALINGSCONDITIE | A | Betaaltermijn |
Grootboekrekening*: Deze moet eerst worden ingevoerd worden in MediaLog
...