MediaExport (FR)
- Jasper Verfaillie
.
MediaExport est un outil pour exporter les factures (y compris les comptes clients) et les ventes de caisse. Ceux-ci peuvent ensuite être chargés dans un programme de comptabilité.
Les fichiers de données peuvent être enregistrés sur le lecteur C local (sous C:\tite-live\export).
Si vous souhaitez utiliser l'outil, veuillez contacter notre service commercial.
Dans ce manuel, vous trouverez les champs des modèles default.
Si vous souhaitez ajouter plus de champs (par exemple, vos propres boutons de paiement), veuillez nous en informer.
Utiliser MediaExport
Accèdez ‘MediaExport’ via le menu 'Externe programma's'
Klik op MediaReport en voer het wachtwoord in
Cliquez sur <Open QSF>
Le dossier contient tous les fichiers pouvant être exportés
Selecteer een bestand en klik op <Ok> om het bestand te openen. Op het scherm verschijnen de gegevens die geëxporteerd worden.
Zorg dat het vinkje bij ‘Local Save’ aanstaat en dan zal na klik op knop ‘Uitvoeren’ de export gebeuren op je lokale c-schijf.
Onder c:\tite-live\export.
Il est possible de modifier la sélection en sélectionnant un groupe spécifique de factures à gauche.
Le dernier numéro exporté peut être enregistré en cochant <Laisser les valeurs inchangées>.
Le résultat de l'export se trouve donc dans le dossier local 'c:\tite-live\export'.
Descriptions ventes de caisse
Parce que les caisses enregistreuses de nos clients diffèrent (pensez aux différents boutons de transactions/caisse), il n'existe pas d'exportation standard des ventes de caisses enregistreuses.
Vous trouverez ci-dessous un exemple détaillé d’une telle exportation.
Champ | Datatype | Description |
|---|---|---|
Caisse | N | Numero de caisse |
Date | D dd/mm/yyyy | Date clôture caisse |
Nombre des tickets | N | Nombre des tickets caisse |
Nombre des volumes | N | Nombre des articles vendu |
Omzet 0% btw | N 0,00 | Omzet verkopen met 0% BTW |
Revenu 21% | N 0,00 | Omzet verkopen met 9% BTW |
Taux TVA 21% | N 0,00 | BTW bedrag 21% |
Revenu TVA 9% | N 0,00 | Omzet verkopen met 9% BTW |
Montant TVA 9% | N 0,00 | BTW bedrag 9% |
Revenu total hors TVA | N 0,00 | Totaal omzet verkopen exclusief BTW |
Montant TVA totale | N 0,00 | Totaal BTW bedrag |
Revenu totale TVA incl. | N 0,00 | Totaal omzet verkopen inclusief BTW |
Fin transacties ex BTW totaal | N 0,00 | Bedrag financiële transacties |
Afroom | N 0,00 | Bedrag afroming |
Boekenbon in | N 0,00 | Totaalbedrag ontvangen boekenbonnen |
Beginsaldo | N 0,00 | Beginsaldo kassa |
Tegoedbon in | N 0,00 | Totaalbedrag ontvangen tegoedbonnen |
VVV-bon in | N 0,00 | Totaalbedrag ontvangen VVV-bonnen |
Waardebon in | N 0,00 | Totaalbedrag ontvangen waardebonnen |
Betaalwijze Totaal | N 0,00 | Totaal bedrag ontvangen |
Contant | N 0,00 | Totaal bedrag contante betalingen |
Ecard | N 0,00 | Totaal bedrag betalingen met E-card |
Pin | N 0,00 | Totaal bedrag pinbetalingen |
Creditcard | N 0,00 | Totaal bedrag betalingen met creditcard |
Tegoedbon in | N 0,00 | Totaal bedrag betalingen met tegoedbonnen |
VVV in | N 0,00 | Totaal bedrag betalingen met VVV bonnen |
Descriptions champs client
Afin de lier l’export des factures aux clients, il faut également qu’elles soient connues dans votre logiciel comptable. Par conséquent, exportez toujours vos clients.
Veld | Datatype | Beschrijving |
|---|---|---|
KLANT_NUM | N | Klantnummer |
LEVERING_ORGANISATIE_NAAM | A 100 | Klant: organisatienaam |
LEVERING_AANSPREEKTITEL | A 5 | Klant: aanspreektitel |
LEVERING_KLANT_VOORNAAM | A 20 | Klant: voornaam |
LEVERING_KLANT_NAAM | A 20 | Klant: achternaam |
LEVERING_ADR | A 128 | Klant: adres |
LEVERING_POSTCODE | A 15 | Klant: postcode |
LEVERING_PLAATS | A 25 | Klant: plaats |
LEVERING_LAND | A 20 | Klant: land |
LEVERING_KLANT-EMAIL | A 40 | Klant: e-mailadres |
LEVERING_FAX | A 15 | Klant: fax |
LEVERING_KLANT_FCT | A 25 | Klant: functie |
LEVERING_KLANT_INFO | A 240 | Klant: info |
REKENING_NUM | A 15 | Rekening: klantnummer (informatie facturatie) |
FACTURATIE_ORGANISATIE_NAAM | A 100 | Rekening: naam organisatie |
FACTURATIE_AANSPREEKTITEL | A 5 | Rekening: aanspreektitel |
FACTURATIE_VERANTWOORDELIJK | A 20 | Rekening: voornaam |
FACTURATIE_VERANTWOORDELIJKE_N | A 20 | Rekening: achternaam |
FACTURATIE_ADR | A 128 | Rekening: adres |
FACTURATIE_POSTCODE | A 15 | Rekening: postcode |
FACTURATIE_PLAATS | A 25 | Rekening: plaats |
FACTURATIE_LAND | A 20 | Rekening: land |
FACTURATIE_BTW | A 1 | BTW - uitsplitsing op factuur |
FACTURATIE_BTW_NUMMER | A 30 | Europees BTW nummer |
FACTURATIE_TELEFOON | A 15 | Rekening: telefoon |
ECHAEANCE | N | Betaaltermijn |
Attention : Si une ligne client est incomplète, c'est qu'aucun compte n'est lié à ce client.
Description facture
Veld | Datatype | Beschrijving |
|---|---|---|
POSTE_NUM | N | Postnummer van ML (intern nr) |
DOCUMENT_NUM | N | Nummer van de factuur |
FAKTUUR_NUM | N | Uniek intern nummer |
KLANT_KORTING | N 0,00 | Korting voor de klant |
KLANT_NUM | A | Klantnummer |
KLANT_EXTRAKORTING | N 0,00 | Extra korting voor de klant |
PRIJS_INCL_BTW | N 0,00 | Artikelprijs incl. BTW |
BTWWAARD | N 0,00 | BTW bedrag van het artikel |
AANTAL_GELEVERD | N | Aantal artikelen geleverd voor deze bestelling |
AANBETALING | N | Voorschot |
AANTAL_BESTELD | N | Aantal artikelen besteld voor deze bestelling |
REKENING_NUM | A 15 | Rekeningnummer van de klant |
INTERNE_REFERENTIE | A 13 | EAN (intern) |
LEVERANCIERE_REFERENTIE | A 13 | EAN (leverancier) |
FACTUUR_TITLE | A 80 | Artikel: titel |
FACTUUR_AUTEUR | A 80 | Artikel: auteur |
BESCHIKBAARHEIDSCODE | A 5 | Beschikbaarheidscode (interne code) |
BESCHIKBAARHEID | A 60 | Beschikbaarheid label |
UITGEVER_NAAM | A 20 | Naam uitgever |
LEVERANCIER_NAAM | A 20 | Naam leverancier |
INFO_FACTUUR | A 240 | Informatie |
RUBRIEK_CODE | N | Artikel: rubriek |
RUBRIEK_NAAM | A 20 | Naam rubriek |
CODE_COMPTABLE | A 15 | Grootboekrekening* |
KLANTBEST_DATUM | D dd/mm/yyyy | Datum klantbestelling |
KLANTBEST_NUM | N | Nummer klantbestelling |
LEVERING_DATUM | D dd/mm/yyyy | Leveringsdatum |
LEVERING_NUM | N | Leveringsnummer |
FACTURATIE_DATUM | D dd/mm/yyyy | Factuurdatum |
AANKOOPPRIJS | N 0,00 | Prijs excl. BTW |
BTW_CODE | N | 0 = nul; 1 = BTW laag; 2 = BTW hoog |
LIJST_NUM | N | Nummer lijst |
LIJN_REF | A 40 | Lijnreferentie |
LIJN_TYPE | A 2 | CC = Klantbestelling; FP = Portokosten |
KLANT_REF | A 40 | Referentie klantbestelling |
PRODUCTBTWWAARDE | N 0,00 | BTW waarde van het artikel |
CREDITNOTA_OP_FACTUUR | A 1 | 1 = factuur gecrediteerd |
TOTALHTVA | N 0,00 | Bedrag excl. BTW |
TOTAL | N 0,00 | Bedrag incl. BTW |
TOTALMOINSREMISE | N 0,00 | Bedrag netto incl. BTW |
BETALINGSCONDITIE | A | Betaaltermijn |
Compte du grand livre* : il doit d'abord être renseigné dans MediaLog
Accèdez la répartition du magasin via 'Article' → 'Répertoires'
Allez dans « Repartition du magasin » et cliquez sur « Rayons»
Double-cliquez sur la rayon, saisissez le code (compte général, logiciel comptable) dans le champ code comptable et cliquez sur <OK>